8月のペアスワップ年利比較

少し遅くなってしまいましたが、毎月恒例のペアのスワップの年利換算比較2012年8月分です。
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高金利通貨調達、のスワップと年利換算値のSAXO系に基づいた比較です。(8月21日。from8月22日、to8月23日)

クロス円買いの場合の、8月21日の1日当たり円換算スワップと、これから計算した年利(%)、同じランド買いの場合の低金利通貨売り側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、同じCHF売りの場合の高金利通貨調達側を比較した円換算スワップと年利換算(%)、は以下でした。


スワップ金利120821


昨年の11月以降、先月まではトルコリラのスワップが非常に高かったのですが、今月は急減して、ランドをやや上回る程度のなってしまいました。
ユーロのロングがマイナススワップになってしまいました。
うーむ。

高金利通貨側では、トルコリラ>ランド>豪ドルの順にスワップが高いです。 豪ドルは金利引き下げの影響で、3.8%程度まで低下しています。

売る方の低金利通貨側では、スイスフラン>ユーロ>米ドル>円>英ポンドの順にスワップが高いです。


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ひょんなことからFXを始めてしまった複利運用スワップ年金派です。果たして生き残れるのでしょうか。
自分の考えを整理すること、お役立ちツールにしたいこともあってこのプログを始めました。
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