13年7月のペアスワップ年利比較

毎月恒例のペアのスワップの年利換算比較2013年7月分です。
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高利通貨調達、のスワップと年利換算値のSAXO系に基づいた比較です。(7月5日。from7月8日、to7月9日)


年利130705


クロス円ではトルコリラの年利が一番高く、5.12%でした。次が南アランドで4.80%でした。
どちらもスワップが安定化してきた感じがあります。

トルコリラはデモ問題により通貨安となってしまった是正を図っているようです。
政策金利の1週間物レポ金利は4.50%ですが、市場金利の下限と上限となる翌日物の借入、貸出金利がそれぞれ3.5%と6.5%すから、調整しようと思えばが可能なわけです。

AUDとNZDの金利差が随分と小さくなってきて、ほぼ同じとなっています。

売る方の低金利通貨側では、スイスフラン>ユーロ>円>米ドル>英ポンドの順にスワップが高いです。

円安トレンドが弱まってきた現在では、円売りよりもスイスフラン売りの方がやっぱり魅力的です。


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ひょんなことからFXを始めてしまった複利運用スワップ年金派です。果たして生き残れるのでしょうか。
自分の考えを整理すること、お役立ちツールにしたいこともあってこのプログを始めました。
まだまだ発展途上人です。コメントあればよろしくお願いします。

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